در ارز دیجیتال, کاربردی نوسان گیری ارز های دیجیتال چگونه است؟
قطعا یادگیری نوسان گیری ارز های دیجیتال می تواند سودهای میلیونی را برای شما به دنبال داشته باشد، چرا که همان طور که می دانید نوسانات بازار ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است و اگر نوسان گیری ارز های دیجیتال را بلد باشید، می توانید در یک روز، سود چندین هزار دلاری از نوسان گیری بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به دست آورید که سود دلاری است و قطعا عدد قابل ملاحظه ای در ماه خواهد شد. استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال به صورتی است که تحلیل گران تکنیکالی بسیار راحت می توانند کف های قیمت بیت کوین و دیگر رمزارزها را در تایم فریم های گوناگون تشخیص دهند و از این موضوع در راستای نوسان گیری ارز دیجیتال مورد نظر خود استفاده کنند. لذا اگر دوست دارید بدانید نوسان گیری ارز های دیجیتال چگونه انجام می شود، این مطلب بهترین راهنمایی را به زبان ساده و گام به گام به شما عزیزان خواهد کرد.
نوسان گیری ارز های دیجیتال
در پاسخ به این سوال که نوسان گیری ارز دیجیتال چیست می توان گفت که معاملات نوسانگیری استراتژی معاملاتی است که شامل تلاش برای رهگیری حرکات قیمتی در یک بازه زمانی کوتاه مدت تا متوسط اتفاق می افتد. ایده پشت معاملات نوسانگیری این است که نوسانات بازار را طی چند روز تا چند هفته مورد بررسی و معامله قرار دهید.
حتما بخوانید : بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری کدام است؟
استراتژی های معاملات نوسانگیری در بازارهای پرطرفدار بهترین عملکرد را دارند. چنانچه روند قوی در یک بازه زمانی بلند مدت وجود داشته باشد، فرصت های معاملات نوسانگیری می تواند به وفور یافت شود. در این شرایط معامله گران نوسان گیر می توانند از نوسانات بیشتر قیمت استفاده کنند. در مقابل، معاملات نوسانگیری می تواند در یک بازار تلفیقی سخت تر باشد. از این گذشته، اگر بازار به یک سمت و سو حرکت کند، گرفتن تغییرات بزرگ قیمت خیلی آسان نخواهد بود.
نحوه درآمدزایی نوسانگیران ارزهای دیجیتال
معامله گران نوسانگیر می خواهند از نوسانات قیمت به کسب سود بپردازند. امکان دارد این نوسانات از چند روز تا چند هفته رخ دهد، از همین روی معامله گران نوسانگیر مدت بیشتری نسبت به معامله گران روزانه موقعیت کسب سود را خواهند داشت. معامله گران نوسانگیر به صورت معمول از تجزیه و تحلیل تکنیکال برای ایجاد ایده های تجاری استفاده می‌کنند، البته باید این را در نظر داشت که آن ها به میزان معامله گران روزانه به این نوع تحلیل وابسته نیستند. از آن جا که تغییرات فاندامنتال در طول مدت زمان زیادی اتفاق می افتند، معامله گران نوسانگیر می توانند از تجزیه و تحلیل فاندامنتال در چارچوب معاملات خود استفاده نمایند، حتی در این صورت از اقدامات قیمت، الگوهای نمودار شمعدان، سطح پشتیبانی و مقاومت و شاخص های فنی برای شناسایی تنظیمات تجاری بسیار معمول استفاده می شود.
در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛
ثبت نام رایگانسرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال
بعضی از متداول ترین شاخص های مورد استفاده معامله گران نوسانگیر، میانگین های متحرک، شاخص مقاومت نسبی، باندهای بولینگر و ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال هستند. معامله گران نوسانگیر معمولا به نمودارهای میان مدت و بلندمدت نگاه می کنند، می دانید دلیل آن چیست؟ روند صعودی یا نزولی قوی در یک بازه زمانی طولانی مدت شکل می گیرد، ولی آن ها همچنین امکان دارد به چارچوب های زمانی روزانه مثل نمودار ۱ ساعته، ۴ ساعته، ۱۲ ساعته نگاه کنند تا به دنبال نقاط ورود و خروج خاص باشند، با این وجود اصلی ترین چارچوب زمانی برای معاملات نوسانگیر، نمودار روزانه است. حتی در این صورت، استراتژی های معاملاتی و سرمایه گذاری می توانند تفاوت قابل توجهی بین معامله گران مختلف داشته باشند. این را در خاطر داشته باشید که آنچه در اینجا بحث کردیم قوانین سختگیرانه ای نیستند، بلکه فقط نمونه های مرسوم به حساب می آیند.
نحوه شروع معاملان نوسانگیری ارزهای دیجیتال
معاملات نوسانگیری می تواند روشی بسیار عالی برای شروع معاملات به حساب آید، حال می پرسید چطور؟ بازه های زمانی طولانی تر که البته خیلی هم طولانی نیستند. در مدت زمان بیشتر می توان با آرامش تصمیمات درست را اتخاذ کرد و معاملات را به راحتی کنترل کرد، لذا بعد از اینکه احساس آمادگی کردید، می توانید در صرافی ارزهای رمزنگاری شده تجارت خود را شروع نمایید. کدام یک از بهترین بسترهای معاملات آنلاین برای معاملات ارزهای رمزپایه است؟ خوب، گزینه های متعددی در دسترس است، ولی اکوسیستم بایننس صدها جفت بازار، معاملات آتی سه ماهه و همیشگی، معاملات مارجین، نشانه های اهرمی و موارد دیگر را ارائه می دهد. بسیاری از این محصولات می توانند برای فرصت های معاملات نوسان مناسب باشند.
بهترین ساعت برای نوسان گیری در ارزهای دیجیتال
طبق داده ها همبستگی نوسانات بیت کوین و نوسانات بازارهای سهام آمریکا در ساعات اولیه شروع به کار آن ها، خیلی بالا و نوسانات بیت کوین در زمان بازگشایی بازارهای آسیا و لندن بسیار کم تر است. بر اساس داده های درون زنجیره ای اسکیو ساعت ۴ به وقت گرینویچ یعنی ۸:۳۰ به وقت تهران پر نوسان ترین ساعات معامله بیت کوین به حساب می آید. اسکیو با توجه به بررسی هایی که بر روی معاملات بایننس و کوین بیس انجام داده نتیجه گیری کرده که نوسانات بازار در اواسط هفته به نسبت روزهای پایانی هفته بیشتر است و روزهای تعطیل آخر هفته بازار ثبات بیشتری دارد.
حتما بخوانید : کسب درآمد از بیت کوین + راهنمای گام به گام
به عنوان مثال از اواسط خرداد تا اواسط تیر امسال در ساعات بین ۳ تا ۴ بعد از ظهر به وقت گرینویچ و ۷:۳۰ تا ۸:۳۰ عصر به وقت تهران میانگین حجم معاملات کوین بیس ۶.۵ میلیون دلار بوده است. کم ترین حجم معاملات هم مربوط به ساعت ۹ صبح به وقت گرینویچ و ۱۳:۳۰ به وقت تهران است که برابر با ۲ میلیون دلار در کوین بیس است. طبق گزارشات منتشر شده سال پیش بیش ترین حجم معاملات بیت کوین مربوط به ساعت ۱ بامداد به وقت گرینویچ و ۵:۳۰ به وقت تهران بوده است.
فرق معاملات روزانه با معاملات نوسانگیری رمزارزها
معامله گران روزانه می خواهند از حرکات کوتاه مدت قیمت ها برای سودآوری استفاده کنند و این در حالی است که معامله گران نوسانگیر به دنبال حرکت های بزرگتر هستند. در حقیقت معاملات روزانه یک استراتژی پویاتر است، جایی که معامله گران باید مرتبا بازار را رصد کنند و بیش از یک روز موقعیت خود را باز نگذارند، اما در مقابل معامله گران نوسانگیر می توانند رویکرد منفعلانه تری داشته باشند. آن ها می توانند موقعیت های خود را کمتر کنترل کنند، به خاطر این که هدف آنها سود بردن از حرکات قیمتی است که انجام آنها زمان بیشتری خواهد برد.
از آنجا که این حرکت ها کم نیست، معامله گران نوسانگیر قادرند بازدهی قابل توجه را حتی از معاملات اندک کسب کنند. معامله گران روزانه تقریبا به صورت انحصاری از تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. معامله گران نوسانگیر به صورت معمولا از ترکیبی از مبانی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده می نمایند. البته پایه معاملات آن ها بیشتر تحلیل تکنیکال است. البته برخی از این معامله گران تنها از تحلیل فاندامنتال استفاده می کنند که این موارد بستگی به خود شخص و استراتژی معاملاتی وی دارد.
نحوه ارزیابی توانایی های خود برای انتخابات نوع معامله
شما فکر می کنید کدام یک برای شما بهتر است، معاملات روزانه یا نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال ؟ بهتر است برای شناخت بهتر خود به این سؤالات پاسخ دهید که؛ آیا بیشتر دوست دارید در بازه های زمانی کوتاه مدت معامله کنید یا بلند مدت؟ بیشتر در تحلیل تکنیکال تبهر دارید یا تحلیل تکنیکال؟ مایل به سودهای کلان هستید یا قصد دارید از سودهای اندک مطمئن تر بهره مند شوید. پاسخ به این سولات به شما کمک خواهد کرد تا بهترین استراتژی معاملاتی را متناسب با شخصیت، سبک معامله و اهداف سرمایه گذاری خود بیابید. شما بایستی نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و در ادامه سبک معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه این نقاط قوت را برجسته تر نماید.
بعضی از افراد ترجیح می دهند سریع وارد موقعیت های خود شوند و با سود کم اما به سرعت از آن ها خارج شوند. برخی دیگر از معامله گران نمی خواهند نگران موقعیت های باز هنگام خواب باشند. برخی نیز زمانی که فرصت بیشتری برای بررسی همه نتایج احتمالی و ارائه جزئیات در مورد برنامه های تجاری خود دارند تصمیم بهتری می گیرند. به صورت طبیعی، می توانید بین استراتژی های گوناگون جابجا شوید تا ببینید کدام یک بهترین نتیجه را برای شما فراهم می کند. شما همچنین می توانید پیش از اجرای استراتژی های موجود در برنامه تجارت واقعی خود، تجارت کاغذ انجام دهید.
استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال
تشخص دادن محدوده های ثابت نوسان بسیار مهم است : از این استراتژی می توان وقتی که بازار به حالت رنج درآمد، بهره گرفت. در این وضعیت قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی که مثل یک جعبه است، به تله افتاده و بین آن دو نوسان می کند. کاری که معامله گر در همچین شرایطی باید انجام دهد، قرار دادن سفارش خرید در نزدیکی سطح حمایتی و فروش در نزدیکی سطح مقاومت است. البته در نظر داشته باشید که بهتر است که تریدرها حریص نباشند و برای احتیاط کار اهداف فروش خود را ۱ یا ۲ درصد پایین تر از خطوط مقاومت قرار دهند.
حتما بخوانید : کسب درآمد ارزی – ۱۱ مدل از بهترین راهکارها و روش ها
البته توجه به تنظیم حد ضرر مناسب و طول سایه های کندل ها در نزدیکی مقاومت ها و حمایت ها که شکست موفق یا ناموفق آن ها را نشان می دهد، از نکاتی است که باید معامله گر آن ها در خاطر خود داشته باشد. سطوح مقاومت اغلب به صورت یک خط قابل مشاهده نیست و در حقیقت یک محدوده را در بر خواهد گرفت. این محدود معمولا سایه یا میله کندل ها را شامل می شود. معامله گران ریسک پذیرتر می توانند برای سود بیشتر، قسمتی از سفارش فروش خود را در قیمتی پایین تر از محدوده مقاومت و قسمت دیگر را در بخشی که سایه کندل‌ها قرار دارد، ثبت نمایند.
پولبک ها نقاط مناسبی برای ورود به معامله هستند : پولبک ها که در حقیقت آخرین تماس قیمت با خط روند نزولی قبل از شروع روند صعودی تعریف می شوند، یکی از بهترین و مطمئن ترین تقاط برای وارد شدن به معاملات هستند. شکسته شدن خطوط مقاومت و خط روندهای نزولی اغلب با بسته شدن کندل ها بر روی آن و حجم بالای معاملات تایید خواهد شد، ولی با این وجود بیشتر مواقع قیمت دوباره به خط روند باز خواهد گشت و فرصتی تازه برای ورود خریداران جدید به بازار به وجود خواهد آمد.
تحلیل فاندامنتال یا بنیادی چراغ راه است : نقش اخبار و رویداد مربوط به ارزهای دیجیتال را در قیمت آن ها دست کم نگیرید. به عنوان مثال خبر اضافه شدن به صرافی های معتبر، هاردفورکی که چند هفته بعد رخ می دهد و یا نصف شدن پاداش استخراج می توانند بر روی قیمت تاثیرگذار باشند. تریدرها با در نظر گرفتن این رویدادها، اقدام به پیش خرید ارزهای دیجیتال می کنند و تقاضا را برای خرید آن افزایش می یابد. معمولا رویدادهایی که زمان آن ها از پیش مشخص است، در بازار پیشخور می شوند و تاثیرشان را قبل از تاریخ وقوع رویداد بر روی قیمت می گذارند.
میانگین متحرک را در تحلیل های خود استفاده کنید : یکی از شاخص هایی که در بازارهای رونددار به کمک معامله گران می آید، شاخص میانگین متحرک است. یکی از کاربردهای اصلی این شاخص ایفای نقش حمایت و مقاومت متحرک است که در روندهای صعودی جلوی ریزش را بگیرد و در روندهای نزولی در برابر رشد قیمت ایستادگی کند. به منظور استفاده از این استراتژی، وقتی که قیمت به نزدیکی خطوط میانگین متحرک می رسد و درصدد برخاستن از آن بر می آید، باید برای خرید اقدام کرد. نقطه فروش نیز وقتی است که خط میانگین متحرک در جهت رو به پایین می شکند. معامله گران برای شاخص MA قادرند از دوره های زمانی متداول ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ و یا اعداد فیبوناچی ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۵۵ استفاده نمایند تا خطی که قیمت به آن واکنش نشان داده را تشخیص دهند.
حدضرر را از یاد نبرید : هر معامله گری که فکرش را بکنید، ممکن است تحلیلش اشتباه باشد، لذا همیشه باید آماده سناریویی باشید که از اتفاق افتادنش خوشحال نمی شوید. قابلیت حد ضرر این اطمینان را به شما می دهد که معاملات خود را کنترل شده جلو ببرید و دور پیروزی خود را حفظ کنید. البته حدضرر برای معامله گران حرفه ای در هنگام نوسان گیری، می‌تواند یک قابلیت دست و پاگیر باشد و با اینکه بازار در جهت میل آنها پیش می رود، معاملاتشان به خاطر حرکات شدید قیمتی ناشی از ورود نهنگ‌ها، با اندکی ضرر بسته شود. حد ضرر یا همان استاپ لاس مخصوص تمامی بازارهای مالی است و به همین خاطر پیشنهاد می کنیم مطلب شیوه تعیین حد ضرر در بورس را مطالعه فرمایید.
حتما بخوانید : اسکالپ تریدینگ چیست و معاملات اسکالپ در ارزهای دیجیتال چگونه است؟
اندیکاتورها را یار کمکی خود بدانید : بعضی از اندیکاتورها مثل باند بولینگر محدوده متحرکی را برای نوسان قیمت مشخص می کنند. این شاخص که بیش ترین کارایی خود را در بازارهای رنج و بدون روند نشان می دهد، یک سطح حمایتی و یک سطح مقاومتی برای معامله گران با استفاده از فرمول میانگین متحرک ترسیم می کند. آسان ترین استفاده ای که از این شاخص می توان کرد، خریدن هنگام رسیدن قیمت به کف محدوده و فروش هنگام رسیدن به سقف آن است. البته در بازارهای روند دار نباید برخلاف روند از موقعیت های شناسایی شده به وسیله این اندیکاتور استفاده کرد، به خاطر این که درصد خطای بالایی دارد. استفاده از یک اندیکاتور، خطای زیادی دارد و این ابزار را باید در کنار دیگر روش های تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار داد.
بهترین روش نوسان گیری در ارز دیجیتال به وسیله رعایت کردن موارد فوق و در نظر داشتن بسیاری موارد دیگر محقق خواهد شد.
در نظر داشته باشید که بعد از گذشت مدتی از نوسانگیری، شما تجربه بسیاری در این مسیر پیدا کرده و قادرید روش نوسان گیری ارز دیجیتال را برای خودتان به صورت اختصاصی برنامه ریزی کنید.
در پایان امیدوارم از این مطلب که به اموزش نوسان گیری ارز دیجیتال پرداخت، نهایت استفاده رو برده باشید.
چنانچه در خصوص نوسان گیری ارز های دیجیتال هر گونه سوال یا ابهامی داشتید، فقط کافی است در بخش ارسال نظرات از ما بپرسید.
دیدگاه
نظر بدهید